证券代码：301099      证券简称：雅创电子     公告编号：2025-030   债券代码：123227      债券简称：雅创转债                 上海雅创电子集团股份有限公司         对于提前赎回“雅创转债”的第八次领导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容真确、准确、好意思满，莫得无理记 载、误导性述说或要害遗漏。   格外领导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 股。本次赎回完成后，“雅创转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”）摘 牌。债券捏有东谈主捏有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日 前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板股票恰当性管理要求的，则无法进行转股，特提请投资者宥恕不成转股的风险。 格外提醒“雅创转债”捏有东谈主闲散在限期内转股，淌若投资者未实时转股，可能面 临亏欠，敬请投资者闲散投资风险。   上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召 开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关               ，公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 于提前赎回“雅创转债”的议案》 月 10 日技术，已得志在职意通顺三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱 不低于“雅创转债”当期转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已 触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券并在创 业板上市召募阐扬书》          （以下简称“《召募阐扬书》”）中的有条件赎回条件。链接 当前市集及公司自己情况，经过概述酌量，公司董事会开心公司运用“雅创转债” 的提前赎回职权。现将“雅创转债”赎回的相办事项公告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于开心上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1982 号）开心公司向不特定对象刊行可调度公司债券 3,630,000 张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 36,300.00 万元，扣除各 类刊行用度后骨子召募资金净额为东谈主民币 353,869,781.25 元。召募资金已于 计师事务所（迥殊平淡合资）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 了专户存储管理，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行分袂签署了《召募 资金三方监管公约》《召募资金四方监管公约》。    （二）可转债上市情况    经深圳证券来往所开心，公司 36,300.00 万元可调度公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深交所挂牌来往，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期限自愿行收场之日（2023 年 10 月 26 日）起满 六个月后的第一个来往日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺脱期 间付息款项不另计息）    （四）可转债转股价钱治愈情况 董事会提倡向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，开心向下修正“雅创转债” 转股价钱。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，字据鼓吹大会授权， 并概述酌量股票来往均价、鼓吹权益稀释等身分，审议通过了《对于向下修正 “雅创转债”转股价钱的议案》，笃定将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元 /股，本次转股价钱治愈实践日期为 2024 年 6 月 28 日。    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                         （公告编号：2024-076）。 上透露的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》 换公司债券转股价钱治愈的相干条件，“雅创转债”的转股价钱将作相应治愈： P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）                                                           （保留极少点 后两位，终末一位四舍五入），其中：P1 为本次治愈后转股价，P0 为本次治愈 前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅 创转债”转股价钱由 45.22 元/股治愈为 34.81 元/股。治愈后的转股价钱自 2024 年 7 月 11 日（2023 年度权益分拨除权除息日）起成效。    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上透露的                    （公告编号：2024-083）。    《对于“雅创转债”转股价钱治愈的领导性公告》    二、可调度公司债券触发赎回情况及有条件赎回条件   （一）触发赎回情况   公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日技术，已得志在职 意通顺三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于“雅创转债”当期 转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《召募阐扬 书》中的有条件赎回条件。   （二）有条件赎回条件   字据《召募阐扬书》的规定，“雅创转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意通顺三十个来往日中至少十五 个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息的计 算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的来往 日按治愈前的转股价钱和收盘价钱缱绻，治愈后的来往日按治愈后的转股价钱 和收盘价钱缱绻。   三、赎回实践安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的说明依据   字据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“雅创转债”赎回 价钱为 100.22 元/张。缱绻进程如下：当期应计利息的缱绻公式为：   IA=B×i×t/365   其中，计息天数：从计息肇始日（2024 年 10 月 20 日)起至本计息年度赎 回日（2025 年 4 月 1 日）止的骨子日期天数为 163 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*0.50%×163/365=0.22 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   搁置赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “雅创转债”捏有东谈主。   （三）赎回次第实时刻安排 债”捏有东谈主本次赎回的相办事项。 日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。本次赎回 完成后，“雅创转债”将在深交所摘牌。 年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”捏有东谈主资金账户日，届时“雅创转债”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“雅创转债”捏有东谈主的资金账户。 露媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。   （四）酌量形式   酌量部门：证券部   酌量地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼   筹办电话：021-51866509   筹办邮箱：security@yctexin.com      四、骨子适度东谈主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档 管理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来往“雅创转债”的情况   经公司自查，在本次“雅创转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司骨子适度 东谈主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档管理东谈主员不存在交 易“雅创转债”的情形。      五、其他需阐扬的事项 行转股陈说。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈说前酌量开户证券公司。 的最小单元为 1 股；并吞来往日内屡次陈说转股的，将合并缱绻转股数目。可 转债捏有东谈主恳求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的相干规定，在可转债捏有东谈主转股当日后 的五个来往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期冒昧利 息。 股陈说后次一来往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。      六、备查文献 可调度公司债券的法律观点； 雅创转债的核查观点。  特此公告。                 上海雅创电子集团股份有限公司董事会