证券代码：002840       证券简称：华统股份      公告编号：2024-131 债券代码：128106       债券简称：华统转债               浙江华统肉成品股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、完竣，莫得虚 假纪录、误导性论说或要紧遗漏。   贫寒内容指示： 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在住手转股日前淹没质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较 大各异，相配提醒诸君抓有东说念主谛视在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 濒临亏蚀，敬请投资者谛视风险。   浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公 司董事会决定应用“华统转债”的提前赎回权柄。现将关联事项公告如下：    一、赎回情况综合    （一）“华统转债”基本情况    经中国证券监督惩处委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统 肉成品股份有限公司（以下简称“公司”                  ）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 刊行可调度公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。 经深圳证券来去所“深证上〔2020〕346 号”文高兴，公司 5.50 亿元可调度公司 债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“华统转债”， 债券代码“128106”。    笔据关连法例和《浙江华统肉成品股份有限公司公设立行可调度公司债券募 集讲解书》的规矩，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调度为公 司股份。    “华统转债”的启动转股价钱为 15.12 元/股。 股界限性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。为此，公 司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股治疗为 15.07 元/股，治疗后的转 股价钱自 2020 年 5 月 15 日起奏效。 将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股治疗为 9.39 元/股，治疗后的转股价钱 自 2020 年 7 月 1 日起奏效。 尚未淹没限售的悉数 67.84 万股界限性股票扩充了回购刊出。为此，公司相应将 “华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股治疗为 9.40 元/股，治疗后的转股价钱自 将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股治疗为 9.37 元/股，治疗后的转股价钱自 非公设立行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券来去所上市。为此， 公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股治疗为 8.85 元/股，治疗后的 转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起奏效。 界限性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次授予 界限性股票占公司总股本比例较小，经筹算，本次界限性股票上市后，“华统转 债”转股价钱无需治疗，转股价钱仍为 8.85 元/股。 将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股治疗为 8.82 元/股，治疗后的转股价钱 自 2023 年 6 月 29 日起奏效。 万股界限性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次 授予界限性股票占公司总股本比例较小，经筹算，本次界限性股票上市后，“华 统转债”转股价钱无需治疗，转股价钱仍为 8.82 元/股。    综上，界限当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。    （二）“华统转债”触发赎回情形    自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已炫耀承接30个来去日中，至 少有15个来去日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/ 股）  ，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。    （三）“华统转债”有条件赎回条件    笔据关联规矩和《浙江华统肉成品股份有限公司公设立行可调度公司债券募 集讲解书》规矩，        “华统转债”的有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司股票承接三十个来去日中 至少有十五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次 刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调度公司债券。    当期应计利息的筹算公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的可调度公司债券票面总金额；    i：指可调度公司债券曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个来去日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日 前的来去日按治疗前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价钱治疗日及之后的来去 日按治疗后的转股价钱和收盘价筹算。   二、赎回扩充安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据   笔据召募讲解书中对于有条件赎回条件的关连商定，赎回价钱为101.21元/ 张（含息税）。具体筹算状貌如下：   当期应计利息的筹算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的可调度公司债券票面总金额；   i：指可调度公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回 日（2024年12月11日）止的践诺日期天数为245天（算头不算尾）。   当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   界限赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的通盘“华统转债”抓 有东说念主。   （三）赎回纪律实时刻安排 债”抓有东说念主本次赎回的关连事项。 日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，                                     “华统 转债”将在深交所摘牌。                                      ，2024 年12月18日为赎回款到达“华统转债”抓有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎 回款将通过可转债托管券商班师划入“华统转债”抓有东说念主的资金账户。 的信息裸露媒体上刊登赎回效劳公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   经营部门：公司证券部   经营电话：0579-89908661   经营传真：0579-89907387   三、公司践诺适度东说念主、控股推动、抓股5%以上的推动、董事、监事、高等 惩处东说念主员在赎回条件炫耀前的六个月内来去“华统转债”的情况。   经公司自查，公司践诺适度东说念主、控股推动、抓股5%以上的推动、公司董事、 监事、高等惩处东说念主员在本次“华统转债”赎回条件炫耀前六个月内，不存在来去 “华统转债”的情况。   四、其他需要讲解的事项    “华统转债”抓有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股讲演。具体转股操作提议可转债抓有东说念主在讲演前量度开户证券公司。 小单元为1股；统一来去日内屡次讲演转股的，将合并筹算转股数目。可转债抓 有东说念主央求调度成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调度为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关联规矩，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个来去日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。 讲演后次一来去日上市率领，并享有与原股份同等的权益。   五、备查文献 统转债”的核查见地； 调度公司债券的法律见地书。  特此公告。                 浙江华统肉成品股份有限公司董事会